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美联储未明确降息预期也进一步引发了市场焦虑。美联储7月会议纪要显示,大多数委员认为降息25个基点是政策周期中期调整的一部分,主要考虑到了全球经济和疲软的通胀,未来政策没有预设路径,将以经济数据及其对经济前景的影响为指导。美债收益率本周剧烈震荡,美联储最新表态和贸易形势变化令投资者对经济衰退的担忧重燃。与利率关联密切的2年期美债收益率周涨5.7个基点报1.533%,10年期美债收益率周跌1.9个基点报1.535%,自21日起已经连续三个交易日出现短时间倒挂的情况,经济前景的不确定性有所增加。

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天风证券表示,在底部坚定看多成长风格。关注超跌反弹,同时不受负面影响的计算机、半导体、军工等。此外,要寻找中报超预期的公司,7月15日是创业板中报预告强制披露、深证主板中报预告有条件强制披露的截止日,未来两周将迎来密集披露期。国金证券表示,短期由于跌幅过大,不排除7月中出现短暂超跌反弹,但7月A股震荡偏弱的状态不会变化,佯装在进攻,实则在防御。在国内经济景气度平淡(PPI下行),去杠杆、去产能以及大多企业融资难、融资贵的背景下,A股中报业绩较难找出大幅超市场预期的子行业(至少目前能见度低),倾向于今年A股上市公司中报“雷”不断,需要手握“放大镜”一一排雷中报风险。在行业配置上,当前宏观经济“稳中趋降”背景下,偏向于“企业盈利确定性远高于其成长性”,试图去寻找低估值“α”的板块或个股。

中国人民大学重阳金融研究院产业部副主任卞永祖表示,基本养老保险基金作为长线稳健的投资机构,在当前我国资本市场改革深入和投资价值凸显的时候,对那些具有长远投资价值、业绩优且估值低、符合国家未来发展战略的股票适当加大投资,将更有利于其保值增值的实现。他认为,养老基金入股市的增量还有很大空间,尤其是当前我国股市不仅处于历史上的低估值期,也是全球股市的洼地,养老基金投资股市的速度也会加快,预计未来两年基本养老保险基金委托投资规模将有望达到1.4万亿元以上。

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